基金实盘记录（2023.6.12）

最近生活中事务排得比较满，上周五的实盘记录给鸽了，其实上周五有幸听了今年表现相对比较优异的几位私募管理人的交流，粗略记录了一下，但周末一直没空排版总结，今天有时间整理了一下，记录在实盘日记中和大家分享

基金实盘记录（2023.5.31）

昨天大涨之后今天市场又遇冷，虽然下午V回来了一点，但相信大家心里还是很郁闷的。年初两个月各大指数都上涨了10%有余，不少人包括我都对今年比较乐观，毕竟经历了疫情两年的惨痛调整，大部分公司的估值都是十分

基金实盘记录（2023.6.7）

今天回家时间有点晚，就简单梳理一下高善文今天的主题讲座“顺势而为”。首先从需求的角度，主要观测了两个数据，中国超额储蓄的情况及劳动力市场的情况。超额储蓄率从去年底达到高位接近疫情恐慌时，到一季度经历

基金实盘记录（2023.7.3）

之前一段时间有点忙，鸽了一周休息一下，虽然期间市场貌似发生了很多大事儿，但组合其实没太大变化，坐了个过山车又回来了。今天来总结上晨明总路演和报告的观点，我觉得对目前市场的位置比较有指导意义，起码不至

基金实盘记录（2023.7.5）

瑞银、大摩等多家机构集体唱衰美国经济，从制造业疲软、流动性收紧、信贷疲软等角度认为美国上半年强势经济数据不可持续。美国经济数据我一直觉得看看就好，从来没有哪个国家预测值和实际值那么接近，完事儿超预期或

基金实盘记录（2023.4.19）

周海栋，轮动滴神，300亿规模照样玩得赚，大佬路演划水但是有划水的资本；金鹰红利价值依旧契合今年主线。市场走得很谨慎，因为一季度GDP数据虽然不错，但全国企业收入下降，利润更是同比去年大幅下降，有人戏

基金实盘记录（2023.5.5）

新加了一位管理人孙蒙，也算是给组合补了一部分量化管理人的仓位。量化这块因为管理人不可能完全披露自己的因子所以相对来说比较黑箱，重点关注的就是过往的超额，以及在规模快速上升的过程中超额的稳定性。孙蒙的量

基金实盘记录（2023.6.8）——洋河学习笔记

今天抄底了点洋河，就来随便聊聊洋河。洋河的股权结构中，国资委控股的洋河集团是第一大股东，但控股仅35%左右，管理层及合作伙伴位列第2至6大股东，合计持股超40%，形成一种制约和平衡，有利于企业的决策更

基金实盘记录（2023.6.14）

今天大盘整体高开低走，估摸着是有获利盘或者解套跑的了，之前也重复过很多次，但这次全天跌幅不大，成交额也重回万亿，继续谨慎乐观，反正接着之前的下跌我已经把持股持基结构做了一些调整了。组合中王博又离职了

基金实盘记录（2023.6.2）

两市成交虽然仍不到万亿，但离岸人民币升值带来了85亿北上资金的流入，海外也有了6月暂停加息的公式；新能源车免税政策延续，市场也开始期待地产方面政策转向，这些都带来了今天市场一个小反弹，这也是之前市场对

基金实盘记录（2023.6.1）

美国地产市场面临雪崩，全国一季度购房量同比下降48.6%，自2000以来破记录了。美国的房贷计算方法和中国不同，中国的房贷利率每年会根据央行利率进行调整，而美国则是以购房时的利率为整个还贷周期的利率，

基金实盘记录（2023.6.16）

久违的连涨一周，连涨一周说明短期市场情绪到达了一个不错的位置，起码把第一波止盈套利的力量给止住了。造船板块在洗完一波后又开冲了，造船这波数以十年记的周期逻辑太硬了，有中短期的点位估值去判断现在的位置是

基金实盘记录（2023.6.13）

最近在度假，这两天都稍微写短点。今天上午​以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作，中标利率1.9%，下降了10个基点，是自2022年8月以来首次变相降息，后续一般都会跟随MLF和LPR的下调，算

基金实盘记录（2023.6.5）

今天又是一个见底回升的深V日，可见之前的经济弱复苏预期基本上已经被Price-in了，虽然之前有地产政策和黄仁勋的小作文都被证伪了，但市场也没有借故大跌，感觉是踩在一个比较硬的底上了。科创50ETF

基金实盘记录（2023.6.19）

今天大盘表现不咋样，通常节前都是这样也不需要奇怪，但我们之前聊过的逻辑最硬的AI表现依旧一骑绝尘，“中特估”概念中分化也很严重，我们看好的造船板块继续调整完毕之后的冲高，所以说炒空空一个概念是没有意